MTradingRU

Аналитика от MTrading

В теме 446 сообщений

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 12 апреля 2019 года

EURUSD

EURUSDH4-133.png

Рынок продолжает двигаться в рамках восходящей импульсной волны (C), развитие которой началось после завершения построения нисходящего зигзага (B). 

В составе волны (C) уже были полностью построены волны 1 и 2. Сейчас рынок двигается вверх в импульсе 3 of (С). Таким образом, в текущей ситуации допускается открытие длинных позиций.

GBPUSD

GBPUSDH4-110.png

После полного завершения построения коррекционной волны связки ХХ, рынок начал двигаться вверх в составе начальной части новой волны Z. 

Скорее всего, целью для цены является верхняя граница красного пунктирного канала, поэтому в текущей ситуации возможно открытие длинных позиций с целью взять восходящее движение в рамках бычьего тренда.

USDJPY

USDJPYH4-131.png

Рынок продолжает двигаться в рамках восходящей коррекционной волны связки [X], которая принимает форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). 

В настоящий момент формируется волна (Y), являющаяся простым зигзагом. Таким образом, в ближайшее время ожидается рост рынка в рамках импульса С, в направлении уровня 113.2.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
__________________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по USD/CAD на 12.04.2019

За предыдущую отчетную неделю вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на канадский доллар биржи CME Group увеличились на 5%.

Общие вложения денежных средств в Canadian Dollar в денежном эквиваленте составили $24 млрд 971 млн.

Чистый перевес быков за предыдущую отчетную неделю увеличился на 5%. Это выступает подтверждением продолжения долгосрочного роста на дневном таймфрейме на протяжении грядущей торговой недели.

Суммарное значение перевеса покупателей, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $7 млрд 663 млн.

Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю уменьшилось менее чем на 1%. Указанный показатель также подтверждает предположение о вероятном однонаправленном движении на протяжении текущей торговой недели.

Соотношение вложений денежных средств по USD/CAD среди SMART MONEY следующее: 65% покупателей и 35% продавцов.

USDCAD-D1-5.jpg

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера (1.3354).

При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей целью снижения выступает опционный уровень прироста $266 млн на покупку (1.3265).

Зона 10% покупателей (1.3439-1.3472) выступает ближайшей актуальной областью сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.

Дополнительно усиливают рассматриваемую область сопротивления прибавление PUT-опционов суммарным объемом свыше $106 млн.

Следующим долгосрочным сопротивлением выступает месячный уровень начала убытка маркетмейкера (1.3572).

USDCAD-M30-5.jpg

При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на зону 4% продавцов (1.3293-1.3283), которая выступает ключевой областью поддержки на пятницу, 12 апреля.

При закреплении ниже уровня баланса дня вероятным сценарием развития событий выступает снижение к среднесрочной области поддержки 8% продавцов (1.3245-1.3224).

Близкое расположение недельного уровня поддержки маркетмейкера (1.3251) дополнительно усиливает зону поддержки 8% продавцов.

Ближайшей областью сопротивления на сегодня выступает зона 4% покупателей (1.3386-1.3396), которая усиливается близким расположением уровня премии недельной области сопротивления хеджеров (1.3384).

При закреплении на протяжении европейской и американской сессии текущего дня выше зоны 4% покупателей, последующим ориентиром роста на сегодня выступает уровень сопротивления продавца недельных опционов (1.3459).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

ТОП 1 Блог о инвестициях в СНГ

3snet

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 15 апреля 2019 года

EURUSD

EURUSDH4-134.png

После завершения построения нисходящей коррекционной волны 2, мы увидели постепенный рост рынка в составе импульса 3 of (C). Скорее всего, в ближайшее время подъём валютной пары в этой волне будет продолжен, поэтому в текущей ситуации можно сохранять открытые длинные позиции. 

Целью для цены является уровень – 1.144, который находится на уровне предыдущего максимума, который образовала волна (A).

GBPUSD

GBPUSDH4-111.png

После завершения построения нисходящей коррекционной волны XX, мы увидели начальную часть нового восходящего тренда. 

Рынок формирует волну Z, которая может принять форму комбинации зигзагов. Таким образом, в ближайшее время ожидается подъём цены, поэтому допускается открытие длинных позиций.

USDJPY

USDJPYH4-132.png

Рынок двигается в рамках восходящей коррекционной волны связки [X], которая принимает форму двойного зигзага. Сейчас происходит развитие волны (Y), которая является простым зигзагом A-B-C. 

По всей видимости, сегодня и в ближайшие торговые дни рост цены будет продолжен. А затем, после завершения волны (Y), начнётся снижение.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
____________________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по S&P500 на 15.04.2019

За предыдущую отчетную неделю общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на S&P500 увеличились на 3%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $976 млрд 394 млн.

Преобладание медведей за предыдущую неделю увеличилось на 35%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса продавцов составил $13 млрд 550 млн. В связи с этим стоит ожидать коррекционное нисходящее движение котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов увеличилось на 7% за прошедшую отчетную неделю. Это дает основания предполагать о вероятном флетовании котировок актива в ценовом коридоре на дневном таймфрейме на протяжении ближайшей торговой недели.

Вложение денежных средств в S&P500 среди SMART MONEY следующее: 49% покупателей и 51% продавцов.

SP500-D1_(3).jpg

Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный уровень прироста позиций на снижение объемом $1млрд 88 млн (2926.03).

Ближайшей ключевой поддержкой при ведении торговли внутри опционного месяца выступает опционный баланс апрельского контракта, который располагается по котировке 2800.00.

В случае пробоя и закрепления ниже опционного баланса месяца следующей долгосрочной целью снижения выступает долгосрочный опционный уровень прироста позиций на рост объемом $1 млрд 144 млн (2747.51).

Ключевой областью поддержки на первый рабочий день текущей недели выступает зона 1% продавцов (2895.00-2893.46).

В случае пробоя зоны 1% продавцов стоит ожидать снижения к зоне 2% продавцов (2880.00-2877.00).

Прибавление опционных позиций на рост общим объемом $406 млн дополнительно усиливает вероятность отбоя цены от зоны 2% продавцов.

SP500-M30_(3).jpg

Ближайшим сопротивлением на понедельник, 15 апреля, выступает зона 8% покупателей, которая располагается по ценовым отметкам 2907.29-2919.29.

Близкое расположение уровня премии недельной области сопротивления хеджеров (2919.78) дополнительно усиливает вероятность отбоя цены от зоны 8% покупателей.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Анализ опционов и фьючерсов по EUR/USD на 16.04.2019

По состоянию на 9 апреля суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на евро составила $154 млрд 184 млн. 

Уменьшение капитализации за предыдущую отчетную неделю составило 3%. Это дает основания предполагать о слабости восходящего движения котировок актива на протяжении второй половины предыдущей торговой недели.

Перевес медвежьих позиций в денежном эквиваленте составил $22 млрд 423 млн. По сравнению с аналогичными показателями недельной давности уменьшение преобладания медведей составило 2%. Это дает основания предполагать о вероятном продолжении повышения котировок актива на протяжении текущей торговой недели.

Уменьшение залокированных позиций инвесторов за прошедшую неделю при этом составило 2%. Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном однонаправленном движении котировок фьючерса евро на протяжении текущей торговой недели.

EURUSD-D1-6.jpg

Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в EUR/USD свидетельствуют о перевесе капитализации медведей: 43% покупателей и 57% продавцов.

Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления хеджеров по котировке 1.1438.

При закреплении котировок актива выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает месячный уровень начала убытка маркетмейкера (1.1494).

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки выступает месячный баланс маркетмейкера, который расположен по ценовой отметке 1.1289.

Следующей поддержкой выступает страйк месячной зоны поддержки хеджеров (1.1289).

Ключевой областью для расторговки на вторник, 16 апреля, выступает зона 1% продавцов (1.1286-1.1282).

Близкое расположение уровня лимитных покупателей дополнительно усиливает вероятность отбоя цены от зоны.

Следующей поддержкой на сегодня выступает зона 2% покупателей (1.1277-1.1272).

EURUSD-M30-6.jpg

Ближайшим ориентиром сопротивления на сегодня выступает зона 6% покупателей (1.1321-1.1334), которая дополнительно усиливается расположением внутри зоны уровня лимитных продавцов.

Конечным ориентиром роста на текущую неделю выступает зона 8% покупателей (1.1367-1.1385), внутри которой располагается уровень сопротивления маркетмейкера.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Компания MTrading 25 апреля подготовила для Вас онлайн встречу «Круглый стол с аналитиками MTrading»
Это квинтэссенция экспертов и трейдеров, фундаментального и технического анализов, торговых систем и стратегий.
Количество мест на вебинаре ограничено!
Регистрация на онлайн встречу по ссылке.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 17 апреля 2019 года

EURUSD

EURUSDH4-136.png

После завершения построения нисходящей коррекционной волны (B), которая приняла форму нисходящего зигзага, мы увидели начало построения новой восходящей импульсной волны (C). 

В составе волны (C) происходит развитие волны 3, её построение началось после того, как были сформированы волны 1 и 2. В ближайшее время рост продолжится, поэтому открытые длинные позиции в текущей ситуации можно пока что не закрывать.

GBPUSD

GBPUSDH4-113.png

После завершения развития нисходящей коррекционной волны ХХ, рынок начал двигаться в начальной части нового восходящего тренда. 

Были сформированы волны [w] и [x] of Z. Скорее всего, в ближайшее время рост будет продолжен в составе волны [y] of Z. Поэтому в текущей ситуации возможно открытие длинных позиций.

USDJPY

USDJPYH4-134.png

Продолжается построение стремительного восходящего зигзага (Y), который состоит из трёх частей A-B-C. В настоящий момент был наполовину построен импульс C. 

В ближайшее время рост в рамках этой волны будет продолжен, поэтому возможно рассматривать открытие длинных позиций в текущей ситуации.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
______________________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по USDJPY на 17.04.2019

Денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы на японскую иену биржи CME Group составили $41 млрд 618 млн. Капитализация вложений увеличилась на 3%.

Чистый перевес бычьих позиций при этом увеличился на 7%. Общий чистый перевес покупателей USDJPY в денежном эквиваленте составил $17 млрд 557 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о продолжении восходящего движения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.

Незначительное уменьшение залокированных позиций инвесторов на 1% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.

USDJPY-D1-5.jpg

При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в USD/JPY следующее: 71% покупателей и 29% продавцов. Это дополнительно подтверждает общую динамику восходящей тенденции на дневном таймфрейме.

Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает уровень премии месячной зоны сопротивления хеджеров, который располагается по котировке 112.57.

Следующим важным сопротивлением выступает месячный опционный уровень начала убытка маркетмейкера по котировке 112.97.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает месячный опционный уровень баланса маркетмейкера (111.04).

Последующей поддержкой выступает страйк месячной зоны поддержки хеджеров 109.82.

USDJPY-M30-5.jpg

При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайшую ключевую область поддержки,- зону 2% продавцов, которая располагается по ценовым отметкам 111.71-111.67.

Последующим уровнем поддержки на среду, 17 апреля, выступает недельный опционный баланс (111.38).

Первой целью роста на текущий рабочий день выступает зона 6% покупателей (112.18-112.32).

Расположение внутри зоны 6% покупателей прироста позиций на рост объемом $24 млн дополнительно ее усиливает.

При пробое и закреплении выше указанной области сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к окончательной цели роста на текущую торговую неделю, к недельному опционному уровню прироста $46млн на снижение (112.88), увеличивается.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Анализ опционов и фьючерсов по Gold на 18.04.2019

За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на золото увеличилась на 4%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Gold достигла $176 млрд 727 млн.

Перевес бычьих позиций при этом увеличился на 19%. В денежном эквиваленте перевес покупателей составил $38 млрд 188 млн.

За предыдущую неделю инвесторы увеличили количество залокированных позиций на 2%. Это дает основания предполагать о вероятном флетовании котировок актива в ценовом коридоре на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на XAU/USD среди SMART MONEY: 61% покупателей и 39% продавцов.

Gold-D1-4.jpg

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень поддержки хеджеров, который размещен по ценовой отметке 1265.99.

Значительное прибавление опционных позиций на рост по месячным контрактам дополнительно усиливает вероятность отбоя цены от рассматриваемого уровня поддержки.

Последующей поддержкой на дневном таймфрейме выступает уровень начала убытка маркетмейкера (1258.21).

Ближайшим сопротивлением на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера (1300.00).

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает месячный опционный уровень прироста позиций на снижение общим объемом $371 млн, который размещен по ценовой отметке 1316.33.

Ближайшей поддержкой на сегодня выступает недельный уровень поддержки маркетмейкера (1270.00).

Gold-M30-4.jpg

Прирост среднесрочных позиций на рост объемом $29 млн выступает подтверждением силы уровня поддержки маркетмейкера.

Последующей поддержкой выступает зона 3% продавцов (1266.98-1265.70).

Расположение внутри зоны 3% продавцов уровня лимитных покупателей дополнительно усиливает вероятность отбоя цены от зоны.

Ближайшим сопротивлением при ведении торговли внутри дня выступает опционный баланс 18 апреля, который размещен по ценовой отметке 1275.80.

Последующей целью роста выступает недельный баланс продавца опционных контрактов (1280.00).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
____________________________________________________________________
Больше аналитических обзоров на нашем сайте, а также YouTube-канале.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Анализ опционов и фьючерсов по GBP/USD на 19.04.2019

За предыдущую отчетную неделю вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на британский фунт биржи CME Group уменьшились на 8%.

Общие вложения денежных средств в British Pound в денежном эквиваленте составили $26 млрд 786 млн.

Чистый перевес медведей за предыдущую отчетную неделю уменьшился на 37%.

Суммарное значение перевеса продавцов, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $1 млрд 321 млн.

GBPUSD-D1-6.jpg

Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю уменьшилось на 1%. Указанный показатель подтверждает предположение о вероятном однонаправленном движении на протяжении текущей торговой недели.

Соотношение вложений денежных средств по GBP/USD среди SMART MONEY следующее: 48% покупателей и 52% продавцов.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает опционный уровень прироста $120 млн (1.2854).

При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей целью снижения выступает долгосрочная область 20% продавцов (1.2711-1.2644).

Прибавление опционных позиций на рост по месячным контрактам общим объемом $182 млн дополнительно усиливает зону 20% продавцов.

Месячный баланс маркетмейкера (1.3063) выступает ближайшим актуальным сопротивлением при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.

Последующим сопротивлением выступает опционный уровень прироста $66 млн на продажу (1.3162).

GBPUSD-M30-5.jpg

При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на зону 4% продавцов (1.2940-1.2908), которая выступает ключевой областью поддержки на пятницу, 19 апреля.

Ближайшим уровнем сопротивления выступает недельный баланс маркетмейкера (1.3063).

Последующим сопротивлением при ведении торговли внутри недели выступает опционный уровень прироста $60 млн на снижение (1.3123).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
___________________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 19 апреля 2019 года

EURUSD

EURUSDH4-138.png

В связи с достаточно резким нисходящим движением, разметка была пересмотрена. Вполне вероятно, что было полностью завершено развитие длительного наклонного треугольника B, после этого цена начала продвигаться в нисходящем направлении, формируя начальную часть нового нисходящего тренда. 

Не исключено, что вскоре мы увидим небольшую восходящую коррекцию, после чего движение рынка вниз будет продолжено. Если разметка будет подтверждаться, можно рассматривать открытие коротких позиций.

GBPUSD

GBPUSDH4-115.png

На текущий момент рынок находится в достаточно сложной ситуации, в которой возможно масса альтернативных вариантов движения цены. На графике представлена разметка одного из вариантов. Согласно этому сценарию, подходит к завершению длительная боковая коррекционная волна ХХ, и вскоре мы можем увидеть локальный подъём валютной пары. 

Однако согласно альтернативному варианту, на следующей торговой неделе мы увидим снижение. Таким образом, в текущей ситуаци рекомендуется наблюдать за рыноком «со стороны» до прояснения ценовых движений.

USDJPY

USDJPYH4-136.png

Подходит к завершению восходящая коррекционная волна связка [X], в составе которой формируется зигзаг (Y). 

В рамках этого зигзага происходит построение его финальной части, восходящего импульса С. В ближайшее время, после завершения построения локальной боковой коррекции, ожидается рост рынка в финальной части восходящего импульса С.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти